キャッシュ・フロー計算書

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(単位:千円)
2018/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益608,240-
減価償却費77,739-
貸倒引当金の増減額(△は減少)△169-
賞与引当金の増減額(△は減少)△18,808-
株式給付引当金の増減額(△は減少)△2,951-
受取利息△511-
支払利息5,895-
売上債権の増減額(△は増加)292,361-
たな卸資産の増減額(△は増加)60,326-
未払金の増減額(△は減少)△108,776-
未払又は未収消費税等の増減額△277,759-
その他△10,276-
小計625,309-
利息の受取額511-
利息の支払額△6,231-
法人税等の支払額△381,151-
営業活動によるキャッシュ・フロー238,438-
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入100,000-
有形固定資産の取得による支出△9,561-
無形固定資産の取得による支出△13,436-
定期預金の預入による支出△100,000-
敷金及び保証金の差入による支出△4,500-
敷金及び保証金の返還による収入2,614-
その他△1,892-
投資活動によるキャッシュ・フロー△26,776-
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入700,000-
長期借入金の返済による支出△292,708-
社債の発行による収入49,395-
社債の償還による支出△122,000-
自己株式の取得による支出△130,018-
配当金の支払額△125,669-
非支配株主からの払込みによる収入16,000-
その他△1,017-
財務活動によるキャッシュ・フロー93,981-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)305,643-
現金及び現金同等物の期首残高2,778,484-
現金及び現金同等物の期末残高3,084,127-

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