キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2018/22019/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益608,240290,127
減価償却費77,739114,154
のれん償却額-5,999
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1691,096
賞与引当金の増減額(△は減少)△18,808△15,612
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-2,026
株式給付引当金の増減額(△は減少)△2,951△7,121
受取利息及び受取配当金△511△2,346
支払利息5,8955,511
売上債権の増減額(△は増加)292,361△72,930
たな卸資産の増減額(△は増加)60,326△71
未払金の増減額(△は減少)△108,776△60,233
未払又は未収消費税等の増減額△277,759△26,834
その他△10,276△108,890
小計625,309124,876
利息及び配当金の受取額5112,346
利息の支払額△6,231△5,417
法人税等の支払額△381,151△113,756
法人税等の還付額-42,291
営業活動によるキャッシュ・フロー238,43850,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入100,000-
投資有価証券の取得による支出-△73,445
有形固定資産の取得による支出△9,561△21,773
無形固定資産の取得による支出△13,436△17,075
資産除去債務の履行による支出-△13,283
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△63,512
定期預金の預入による支出△100,000-
敷金及び保証金の差入による支出△4,500△37,806
敷金及び保証金の返還による収入2,61492,440
その他△1,892△1,158
投資活動によるキャッシュ・フロー△26,776△135,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-18,000
長期借入れによる収入700,000150,000
長期借入金の返済による支出△292,708△282,191
社債の発行による収入49,395-
社債の償還による支出△122,000△57,500
自己株式の取得による支出△130,018△105,121
自己株式の処分による収入-71,089
配当金の支払額△125,669△123,673
非支配株主からの払込みによる収入16,00014,740
その他△1,017△435
財務活動によるキャッシュ・フロー93,981△315,092
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)305,643△400,365
現金及び現金同等物の期首残高2,778,4843,084,127
現金及び現金同等物の期末残高3,084,1272,683,762