キャッシュ・フロー計算書

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単体

(単位:千円)
2016/22017/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益944,391993,527
減価償却費46,09274,310
株式報酬費用-16,285
貸倒引当金の増減額(△は減少)15322
賞与引当金の増減額(△は減少)21,42115,058
退職給付引当金の増減額(△は減少)△16,200-
株式給付引当金の増減額(△は減少)2,80723,927
受取利息及び受取配当金△644△396
支払利息9,0036,770
社債利息1,8001,034
社債発行費償却1,8641,519
投資有価証券売却損益(△は益)-△3,530
売上債権の増減額(△は増加)△516,948△54,454
たな卸資産の増減額(△は増加)△61,53249,354
未払金の増減額(△は減少)27,969△18,353
未払消費税等の増減額(△は減少)△152,881△47,746
その他16,642△66,749
小計323,938990,578
利息及び配当金の受取額644396
利息の支払額△11,310△7,978
法人税等の支払額△516,516△337,797
営業活動によるキャッシュ・フロー△203,243645,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△5,000△100,000
定期預金の払戻による収入60,000-
有形固定資産の取得による支出△33,547△59,218
無形固定資産の取得による支出△52,515△47,229
投資有価証券の取得による支出△199,131-
投資有価証券の売却による収入-103,209
敷金及び保証金の差入による支出△44,204△24,810
敷金及び保証金の返還による収入1,8131,255
貸付金の回収による収入737246
その他△1,892△1,882
投資活動によるキャッシュ・フロー△273,740△128,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△6,00024,000
長期借入れによる収入400,000100,000
長期借入金の返済による支出△288,219△317,848
社債の発行による収入148,13598,480
社債の償還による支出△148,500△146,000
自己株式の取得による支出△26,901△72
配当金の支払額△100,301△113,388
その他△2,048△1,309
財務活動によるキャッシュ・フロー△23,834△356,138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△500,818160,631
現金及び現金同等物の期首残高3,118,6712,617,853
現金及び現金同等物の期末残高2,617,8532,778,484

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