キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2018/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益608,240
減価償却費77,739
貸倒引当金の増減額(△は減少)△169
賞与引当金の増減額(△は減少)△18,808
株式給付引当金の増減額(△は減少)△2,951
受取利息△511
支払利息5,895
売上債権の増減額(△は増加)292,361
たな卸資産の増減額(△は増加)60,326
未払金の増減額(△は減少)△108,776
未払又は未収消費税等の増減額△277,759
その他△10,276
小計625,309
利息の受取額511
利息の支払額△6,231
法人税等の支払額△381,151
営業活動によるキャッシュ・フロー238,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入100,000
有形固定資産の取得による支出△9,561
無形固定資産の取得による支出△13,436
定期預金の預入による支出△100,000
敷金及び保証金の差入による支出△4,500
敷金及び保証金の返還による収入2,614
その他△1,892
投資活動によるキャッシュ・フロー△26,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入700,000
長期借入金の返済による支出△292,708
社債の発行による収入49,395
社債の償還による支出△122,000
自己株式の取得による支出△130,018
配当金の支払額△125,669
非支配株主からの払込みによる収入16,000
その他△1,017
財務活動によるキャッシュ・フロー93,981
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)305,643
現金及び現金同等物の期首残高2,778,484
現金及び現金同等物の期末残高3,084,127